Reconocida empresa busca para su equipo de trabajo analista de cartera y cobranza, con experiência de dos años en el cargo e indispensable manejo en SAP, para desempeñar las siguientes funciones y responsabilidades: - Salvaguardar y controlar los recursos (efectivos-transferencias-cheques que ingresen a la organización) - Elaborar flujo de caja para la programación semanal de pagos de la compañía - Realización de pagos en efectivo, transferencias bancarias, transferencias internas, pago a proveedores - Programar y analizar de acuerdo al flujo de efectivo de la compañía la realización de pagos y compromisos frente a terceros - Recepcionar y reportar la proyección de ingresos a bancos al gerente financiero. - Manejo y custodia de cada una de las cuentas de la compañía, los recursos medios de las mismas - Presentar informes e indicadores frente a níveles de endeudamiento pagos pendiente a proveedores - Manejo, control de efectivo, anticipo y reembolso de cajas menores pago de compras menores - Analizar y presentar a las Gerencia el costo financiero de la compañía (comisiones, 4*100 intereses, bancarios entre otros mensualmente) - Gestionar los recursos para las compras administrativas o menores de la compañía - Revisión de Bancos diarios - Recibir dinero de clientes, puntos de venta, conductores de la compañía y generar los ingresos al sistema. - Realizar transferencia de nómina a los empleados según archivo validado y enviado por Gestión Humana. - Pagar a proveedores y terceros a través de transferencias bancarias (del mismo banco) efectivo o cheques - Garantizar que los soportes estén completos y con sus debidas autorizaciones Coordinar con los conductores, los mantenimientos preventivos y correctivos de los vehículos arrendados de la compañía - Generar listado cartera en Excel (Se toma del SAP) - Realizar arqueo de las facturas radicadas - Elaborar notas crédito - Ejecutar el proceso de cobro con los clientes - Bloquear a clientes por mora de pago - Elaborar recibos de caja en SAP - Revisión de extractos bancarios - Coordinar entrega de cheques y hacer conciliaciones de clientes. - Creación de clientes - Realizar inventario mensual - Informe ventas diarias puntos de venta - Generar informe mensual de cartera para gerencia - Presentación de Informe de cartera semanal a Gerencia Comercial y Gerencia Administrativa y Financiera. - Liquidar mensual las comisiones por recaudo a vendedores - Diligenciar formatos de clientes para creación como proveedores - Gestionar recaudos de la cartera de la compañía. Salario: $1.200.000 +Comisiones + prestaciones sociales + beneficio de alimentación Contrato a termino indefinido Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido Salario: $1.200.000 - $1.600.000 al mes