Vacante: Analista de Tesorería Palabras clave: - Analista de Tesorería - Especialista de Tesorería - Coordinador de Tesorería - Asesor de Tesorería Únete a nuestro equipo como Analista de Tesorería. Buscamos un especialista en tesorería que sea capaz de gestionar eficientemente los pagos y transferencias, realizar conciliaciones bancarias, manejar cajas menores y controlar el flujo de caja. Como coordinador de tesorería, serás responsable de mantener una relación efectiva con bancos y el departamento de contabilidad, asegurando un flujo de trabajo continuo. Nuestra empresa ofrece un ambiente dinámico y colaborativo, donde cada asesor de tesorería tiene la oportunidad de crecer y aportar al éxito financiero del negocio. Responsabilidades: - Recibir revisar y programar pagos a proveedores según vencimientos. - Ingresar pagos en plataformas bancarias y gestionar autorizaciones. - Verificar que los pagos cuenten con los soportes y aprobaciones requeridas. - Realizar transferencias electrónicas para pago a proveedores nómina parafiscales libranzas arriendos servicios públicos cajas. - Descargar movimientos bancarios y comparar con los movimientos débito. - Identificar diferencias y gestionar su corrección con bancos o contabilidad. - Registrar egresos en el sistema contable. - Controlar y reponer caja menor y fondos para gastos operativos. - Revisar y registrar soportes de gastos menores. - Actualizar diariamente los saldos de cuentas bancarias. - Elaborar reportes de flujo de caja con ingresos y egresos programados. - Solicitar extractos certificados y documentos bancarios. - Gestionar aperturas o cierres de cuentas. - Revisar los movimientos bancarios. - Mensualmente verificar contabilización de débitos - egresos. - Reporte de movimientos bancarios a la Gerencia Financiera. - Elaborar los respectivos comprobantes de egreso. - Elaborar las facturas de venta. - Elaborar recibos de cajas. - Archivar documentos de Tesorería para las empresas del grupo. - Realizar otras labores administrativas y contables solicitadas durante la jornada laboral. Requerimientos: - Título profesional en Contabilidad Finanzas o campo relacionado. - Experiencia mínima de 2 años en tesorería o roles afines. - Dominio avanzado de Excel. - Experiencia en manejo de plataformas bancarias. - Conocimiento del sistema contable Word Office. Nivel de educación: - Profesional Sectores laborales: - Contabilidad finanzas impuestos y afines Cargo: - Analista Otras habilidades: Habilidades técnicas: - Excel Avanzado - Plataformas bancarias - Sistema contable Habilidades interpersonales: - Comunicación efectiva - Organización - Resolución de problemas