Importante Compañía Experta en la fabricación de envases plásticos requiere para su equipo de trabajo Asistente de Tesorería dentro de sus funciones principales: 1.Realizar el traslado de caja de facturación a caja principal. 2.Elaborar los correspondientes recibos de caja de acuerdo con los recaudos recibidos por cada uno de los clientes incluyéndose cruces de facturas, notas de ajustes, reclasificaciones y registros relacionados. 3.Gestionar de manera diaria y oportuna la cartera con vencimiento de 1 a 30 días, siempre y cuando el cliente no tenga facturas con vencimientos superiores. 4.Recibir los recaudos de cartera en efectivo y/o cheques del personal de mensajería y/o de logística para la entrega de recursos ante la Subgerencia ante la respectiva custodia y control. 5.Gestionar diariamente la cuenta compensación para los respectivos reportes o cualquier informe relacionado con el movimiento de las cuentas del exterior. 6.Organizar y custodiar el archivo físico correspondiente a sus funciones y demás requeridas. 7.Elaborar informes de acuerdo a las directrices del líder de área, que permitan el análisis, monitoreo y razonabilidad de la información contable y financiera para la toma de decisiones. 8.Alistar y gestionar los procesos de pagos con aplicación en el software de la compañía y el portal bancario teniendo en cuenta los días de vencimiento y modalidad de pago. 9.Conciliar las diferencias presentadas en los conceptos que se atribuyen a los clientes o proveedores por el aumento y/o disminución de las cuentas, garantizando los saldos de cada tercero al cierre de cada mes. 10.Conciliar el módulo de cuentas por pagar, contabilidad y gestión documental al cierre de mes. 11.Conciliar las tarjetas de crédito empresarial, conciliaciones bancarias, fondos de inversión y reconocimiento de gastos bancarios de la compañía. 12.Gestionar y controlar el informe de diferencia en cambio. 13.Emitir bimestral la circularización a clientes y proveedores por medio del correo electrónico, verificando que ésta llegue al tercero y garantizando el análisis previo de los saldos en la cuenta con su respectiva gestión después de su envió. 14.Elaborar la información exógena distrital y nacional según los formatos aplicables a la compañía y asignados por el jefe inmediato. 15.Realizar la creación y/o actualización de los clientes en el software y su gestión documental. 16.Realizar los arqueos de caja de acuerdo a los procedimientos establecidos. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $1.500.000 al mes Consideraciones ante el COVID-19: Contamos con todos los protocolos necesarios para cuidar la salud de nuestros trabajadores.