Oportunidad como Analista de Tesorería Palabras clave: - Jefe de Tesorería - Especialista en Tesorería - Coordinador de Tesorería - Gestión de recursos - Software contable Estamos en busca de un profesional titulado (preferiblemente en áreas afines), con nivel avanzado en Excel, experiencia en manejo de fiducias y cuentas remuneradas, y capacidad para elaborar informes mensuales de flujo de caja. Debe comprender la dinámica de flujos interempresariales en grupos empresariales con contratos de colaboración. Responsabilidades: - Garantizar la comunicación asertiva con bancos y entidades financieras. - Asegurar el correcto uso del software contable para la gestión financiera. - Ejecutar el pago de cuentas por pagar y obligaciones financieras. - Realizar transferencias bancarias para el pago de nómina y prestaciones sociales. - Preparar informes mensuales de pagos realizados. - Manejar con responsabilidad los recursos asignados. - Conservar documentos y registros para información del área. - Actualizar el archivo de pagos y realizar comprobantes de egreso. - Descargar movimientos bancarios y organizar la información para asistentes administrativas. - Custodiar y ejecutar acuerdos de pagos y configurar plataformas bancarias. - Programar pagos para aprobación de Dirección y/o Subdirección General. - Conciliar cuentas con aliados comerciales. - Registrar anticipos de dinero en el sistema contable. - Revisar cartera de CXP para programación de pagos. - Elaborar formatos para reporte de información exógena. Requerimientos: - Profesional en Contabilidad Administración Financiera o áreas afines. - Experiencia en procesos contables y gestión de gastos. - Conocimiento avanzado de Excel. - Habilidad para manejar software contable Siesa. Nivel de educación: - Profesional Sectores laborales: - Contabilidad finanzas impuestos y afines - Administración y oficina Cargo: - Coordinador Otras habilidades: Habilidades técnicas: - Gestión Financiera - Análisis de Datos - Manejo de Siesa Habilidades interpersonales: - Comunicación efectiva - Trabajo en equipo