Sobre la función El Analista De Tesoreria es un profesional clave para la gestión financiera de una empresa. Su objetivo principal es asegurarse de que los pagos se realicen a tiempo y de manera efectiva, garantizando la liquidez y estabilidad financiera de la organización. Responsabilidades: Montar los pagos en la plataforma del Banco, de acuerdo a la programación recibida. Descargar de la sucursal bancaria los movimientos de las cuentas. Realizar los egresos y los recibos de la caja menor, haciendo su respectivo control y seguimiento. Realizar NC de la cartera y anulaciones de facturación y NC compras. Realizar traslados entre las cuentas de las compañías y generar los respectivos soportes. Realizar la liquidación de los intereses por mora a los clientes. Liquidar las regalías a Franquicias. Realizar los bonos de descuento a las universidades de acuerdo a las políticas estipuladas. Archivar las facturas con soporte de entrega y los documentos contables generados. Realizar los informes de cuentas por pagar cada semana para la programación de los pagos. Verificar y estar pendiente semanalmente de los créditos y obligaciones para incluir en la programación. Realizar conciliación de cartera y cuentas por pagar. Atención al público telefónicamente. Informar oportunamente los pagos realizados a los distintos proveedores. *[Abastecedor]: Abastecedor