Empresa de logística solicita para su equipo de trabajo Analista de tesorería y cartera con experiência mínima de 1 año certificable teniendo en cuenta la siguiente. 3. FUNCIONES: 3.1 Conciliación diaria y mensual de Cuentas Corrientes Bancarias. 3.2 Conciliación y amortización de Obligaciones Financieras (Créditos y Tarjetas de Crédito). 3.3 Pago de Nómina y proveedores (Transferencias, Cheques y Efectivo). 3.4 Conciliación de Cuentas por Pagar. 3.5 Legalización y conciliación de caja principal y operativa. 3.6 Elaboración de Recibos de Caja. 3.7 Controlar y supervisar y legalizar los dineros entregados a las agencias. 3.8 Diariamente debe verificar el estado de los Bancos, de la caja y entrega este informe a la Dirección Administrativa y a la Gerencia mediante correo electrónico. 3.9 Diariamente debe legalizar la caja del día, conciliar los bancos de acuerdo a los movimientos, anexar los soportes correspondientes los cuales deben tener visto bueno de la auxiliar contable para ser entregados a la Dirección Administrativa para su aprobación. 3.10 Debe informar vía correo electrónico los pagos realizados a los proveedores. 3.11 Generar del sistema de información un reporte de cuentas por pagar y establecer una programación. Tipo de puesto: Indefinido Salario: $1.700.000 al mes Experiência: - Tesorería: 1 año (Deseable)