Importante compañía manufacturera requiere para su equipo de trabajo Asistente contable y tesorería importante contar con experiência en el área sus funciones principales son: - Realizar el traslado de caja de facturación a caja principal. - Elaborar los correspondientes recibos de caja de acuerdo con los recaudos recibidos por cada uno de los clientes incluyéndose cruces de facturas, notas de ajustes, reclasificaciones y registros relacionados. - Gestionar de manera diaria y oportuna la cartera con vencimiento de 1 a 30 días, siempre y cuando el cliente no tenga facturas con vencimientos superiores. - Recibir los recaudos de cartera en efectivo y/o cheques del personal de mensajería y/o de logística para la entrega de recursos ante la Subgerencia ante la respectiva custodia y control. - Gestionar diariamente la cuenta compensación para los respectivos reportes o cualquier informe relacionado con el movimiento de las cuentas del exterior. - Organizar y custodiar el archivo físico correspondiente a sus funciones y demás requeridas. - Elaborar informes de acuerdo a las directrices del líder de área, que permitan el análisis, monitoreo y razonabilidad de la información contable y financiera para la toma de decisiones. - Alistar y gestionar los procesos de pagos con aplicación en el software de la compañía y el portal bancario teniendo en cuenta los días de vencimiento y modalidad de pago. - Conciliar las diferencias presentadas en los conceptos que se atribuyen a los clientes o proveedores por el aumento y/o disminución de las cuentas, garantizando los saldos de cada tercero al cierre de cada mes. - Conciliar el módulo de cuentas por pagar, contabilidad y gestión documental al cierre de mes. - Conciliar las tarjetas de crédito empresarial, conciliaciones bancarias, fondos de inversión y reconocimiento de gastos bancarios de la compañía. - Gestionar y controlar el informe de diferencia en cambio. - Emitir bimestral la circularización a clientes y proveedores por medio del correo electrónico, verificando que ésta llegue al tercero y garantizando el análisis previo de los saldos en la cuenta con su respectiva gestión después de su envió. - Elaborar la información exógena distrital y nacional según los formatos aplicables a la compañía y asignados por el jefe inmediato. - Realizar la creación y/o actualización de los clientes en el software y su gestión documental. - Realizar los arqueos de caja de acuerdo a los procedimientos establecidos. - Participar en la estructura de procedimientos, nuevos desarrollos y políticas del área de cartera y tesorería. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $1.300.000 - $1.500.000 al mes Consideraciones ante el COVID-19: Contamos con todos los protocolos necesarios para cuidar la salud de nuestros colaboradores.