ANALISTA DE TESORERÍA | YH-147

Habitat Arquitectura Y Construccion


Importante empresa se encuentra en busca de profesional en Contaduría, Finanzas, Administración o afines para el cargo de analista de tesorería para cubrimiento de licencia de maternidad. Con experiência mínima de 2 años en el manejo de finanzas corporativas, tesorería, cash management, proyección de flujos de caja y financiamiento. Funciones: Registro y conciliaciones bancarias, movimientos diarios, flujos de caja, análisis de pagos, registro y conciliación de cuentas con proveedores y clientes, pagos por medio de portales bancarios (proveedores, nomina e impuestos). Registro y control de cartera de proveedores y clientes. Registro y control de cajas menores y viáticos del personal. Informes de estados de cuenta y flujo de efectivo Cargue de pagos al software contable y generación del egreso. Programación de pagos semanales mensuales de la empresa Gestionar y garantizar el pago oportuno de las cuentas según las fechas de vencimiento Herramientas de office. Nível intermedio o avanzado de Excel. Manejo de software contable Helisa Manejo de tablas dinámicas, manejo de portales bancarios, nível alto de análisis de datos Con excelentes habilidades de comunicación y análisis, orientación al detalle, organización, proactividad y disposición. Alto nível de Excel.

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